Balans
Terug naar navigatie - Balans| Balans | Balans 2019 | Balans 2020 | Balansmutaties 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||
| Vaste Activa | ||||
| Immateriële vaste activa | ||||
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | ||||
| 120 Kosten onderzoek en ontwikkeling | 238.152,72 | 631.255,69 | 393.102,97 | |
| Bijdrage aan activa in eigendom van derden | ||||
| 350 Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 3.427.668,00 | 3.051.961,19 | -375.706,81 | |
| Totaal Immateriële vaste activa | 3.665.820,72 | 3.683.216,88 | 17.396,16 | |
| Materiële vaste activa | ||||
| Investeringen met een economisch nut | ||||
| 210 Gronden en Terreinen | 5.672.733,49 | 5.646.415,12 | -26.318,37 | |
| 230 Bedrijfsgebouwen | 46.060.660,08 | 44.154.987,84 | -1.905.672,24 | |
| 240 Grond weg en waterbkundige werken En | 135.786,87 | 131.479,65 | -4.307,22 | |
| 250 Vervoermiddelen | 251.892,45 | 319.967,57 | 68.075,12 | |
| 260 Machines Apparaten en Installaties | 1.044.847,42 | 910.395,61 | -134.451,81 | |
| 270 Overige materiele Vaste Activa En | 3.645.450,45 | 3.492.665,00 | -152.785,45 | |
| Totaal Investeringen met een economisch nut | 56.811.370,76 | 54.655.910,79 | -2.155.459,97 | |
| Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||||
| 280 Riolering | 14.819.743,68 | 15.941.528,26 | 1.121.784,58 | |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | ||||
| 245 Grond weg en waterbkundige werken Mn | 11.680.444,29 | 13.144.334,23 | 1.463.889,94 | |
| 275 Overige materiele Vaste Activa Mn | 2.185.793,88 | 2.104.543,80 | -81.250,08 | |
| Totaal Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 13.866.238,17 | 15.248.878,03 | 1.382.639,86 | |
| Totaal Materiële vaste activa | 85.497.352,61 | 85.846.317,08 | 348.964,47 | |
| Financiële vaste activa | ||||
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | ||||
| 340 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 135.113,07 | 135.113,07 | 0,00 | |
| Overige langlopende geldleningen u/g | ||||
| 320 Overige langlopende leningen | 35.478.173,08 | 32.551.882,21 | -2.926.290,87 | |
| 321 Overige langlopende leningen | 0,00 | 48.140,87 | 48.140,87 | |
| 2000 Kapitaalverstr. Grondbedrijf | -31.631.244,00 | -29.406.529,94 | 2.224.714,06 | |
| Totaal Overige langlopende geldleningen u/g | 3.846.929,08 | 3.193.493,14 | -653.435,94 | |
| Overige uitzettingen rentetypische looptijd | ||||
| 360 Ov uitzettingen rentetypische looptijd > 1jr | 157.422,43 | 81.531,04 | -75.891,39 | |
| Totaal Financiële vaste activa | 4.139.464,58 | 3.410.137,25 | -729.327,33 | |
| Totaal Vaste Activa | 93.302.637,91 | 92.939.671,21 | -362.966,70 | |
| Vlottende Activa | ||||
| Voorraden | ||||
| Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | ||||
| 801 GB: voorraad gronden in exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 802 GB: voorraad gronden (nog) niet in exploitatie | 0,20 | 0,20 | 0,00 | |
| 811 OHW GREX woningbouw | 7.366.238,12 | 5.262.078,46 | -2.104.159,66 | |
| 821 OHW GREX bedrijventerreinen | 26.430.671,52 | 26.532.887,38 | 102.215,86 | |
| 851 OHW OPEX commerciële ruimte | 1.279.111,02 | 973.690,76 | -305.420,26 | |
| Totaal Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 35.076.020,86 | 32.768.656,80 | -2.307.364,06 | |
| Voorziening negatief saldo | ||||
| 891 Verliesvoorziening GREX woningbouw | -2.102.156,00 | -3.670.346,00 | -1.568.190,00 | |
| 892 Verliesvoorziening GREX bedrijventerreinen | -2.917.994,99 | -2.616.041,99 | 301.953,00 | |
| 895 Verliesvoorziening OPEX commerciële ruimte | -815.920,00 | -769.772,00 | 46.148,00 | |
| Totaal Voorziening negatief saldo | -5.836.070,99 | -7.056.159,99 | -1.220.089,00 | |
| Tussentijdse winstneming | ||||
| 881 Tussentijdse winstneming GREX woningbouw | 1.749.606,00 | 3.059.932,00 | 1.310.326,00 | |
| 882 Tussentijdse winstneming GREX bedrijventerreinen | 641.688,00 | 634.101,00 | -7.587,00 | |
| Totaal Tussentijdse winstneming | 2.391.294,00 | 3.694.033,00 | 1.302.739,00 | |
| Gereed product en handelsgoederen | ||||
| 900 Gereed product en handelsgoederen | 0,00 | 49.490,50 | 49.490,50 | |
| Totaal Voorraden | 31.631.243,87 | 29.456.020,31 | -2.175.223,56 | |
| Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | ||||
| Vorderingen op Openbare Lichamen | ||||
| 131001 Balansdebiteuren | 0,00 | 705.500,00 | 705.500,00 | |
| 131600 Debiteuren openbare lichamen | 397.299,00 | -253.047,08 | -650.346,08 | |
| 151000 Vennootschapsbelasting | 284.108,00 | 280.264,00 | -3.844,00 | |
| 170010 Inkoopbtw hoog BTW AD | 0,00 | 4.277,20 | 4.277,20 | |
| 170020 Inkoopbtw hoog mengpercentage gemeentehuis AD | 0,00 | 663,55 | 663,55 | |
| 170030 Inkoopbtw hoog mengpercentage algemeen AD | 0,00 | 1.321,94 | 1.321,94 | |
| 170060 Inkoopbtw laag BTW AD | 0,00 | 997,71 | 997,71 | |
| 170070 Inkoopbtw laag mengpercentage gemeentehuis AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170080 Inkoopbtw laag mengpercentage algemeen AD | 0,00 | 27,04 | 27,04 | |
| 170100 Verkoopbtw Hoog BTW AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170400 BTW Verlegd AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170500 BTW AD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 170700 Inkoopbtw hoog Grondbedrijf | 4.247,73 | -54.275,53 | -58.523,26 | |
| 180010 Inkoopbtw hoog BCF 100% | 0,00 | 12.660,23 | 12.660,23 | |
| 180011 Inkoopbtw hoog BCF 100% rioolrecht | 0,00 | 215,45 | 215,45 | |
| 180012 Inkoop BTW hoog, BCF 100% afvalstoffenheffing | 0,00 | -4.217,57 | -4.217,57 | |
| 180020 Inkoopbtw hoog BCF mengpercentage gemeentehuis | 0,00 | 4.644,77 | 4.644,77 | |
| 180030 Inkoopbtw hoog BCF mengpercentage algemeen | 0,00 | 13.658,26 | 13.658,26 | |
| 180060 Inkoopbtw laag BCF 100% | 0,00 | 1.879,01 | 1.879,01 | |
| 180070 Inkoopbtw Laag BCF mengpercentage gemeentehuis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180080 Inkoopbtw laag BCF mengpercentage algemeen | 0,00 | 340,10 | 340,10 | |
| 180100 Inkoopbtw hoog BCF, investeringen 100% | 0,00 | 3.079,89 | 3.079,89 | |
| 180120 Inkoopbtw hoog BCF Mengperc gemhuis investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180130 Inkoopbtw hoog BCF mengper: algemeen investeringen | 0,00 | 2.960,22 | 2.960,22 | |
| 180400 BTW Handmatige boekingen speciaal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180500 BCF Verlegd BTW Buitenland 100% compensabel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 180700 Inkoopbtw BCF GB 100% Compensabel | 0,00 | 1.462,66 | 1.462,66 | |
| 181011 Inkoopbtw hoog Investeringen, 100% rioolrechten | 0,00 | 898,14 | 898,14 | |
| 189999 Afrekening Compensabele BTW | 3.197.487,05 | 3.822.502,27 | 625.015,22 | |
| Totaal Vorderingen op Openbare Lichamen | 3.883.141,78 | 4.545.812,26 | 662.670,48 | |
| Overige vorderingen | ||||
| 3120 Voorziening dub.debiteuren | -157.013,29 | -149.485,99 | 7.527,30 | |
| 3121 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken | -350.541,08 | -411.733,56 | -61.192,48 | |
| 131000 Debiteuren | 1.102.993,02 | 1.550.611,68 | 447.618,66 | |
| 131300 Debiteuren belastingen (Vris) | 146.193,80 | 179.511,81 | 33.318,01 | |
| 131400 Balansdebiteuren belastingen | -7.730,54 | 0,00 | 7.730,54 | |
| 131500 Debiteuren Sociale Zaken | 837.667,81 | 798.385,44 | -39.282,37 | |
| Totaal Overige vorderingen | 1.571.569,72 | 1.967.289,38 | 395.719,66 | |
| Rekening-courant met niet-financiële instellingen | ||||
| 120000 Rekening courant SVN | 34.996,65 | 83.371,73 | 48.375,08 | |
| 120001 Rekening courant Vrom Startersfonds (SVN) | 147.252,35 | 214.828,91 | 67.576,56 | |
| 120002 Rekening-courant SVN Blijversleningen | 199.996,78 | 202.143,89 | 2.147,11 | |
| 120005 Rekening courant SVN duurzaamheidslening particulieren | 0,00 | 130.354,89 | 130.354,89 | |
| 120006 Rekening-courant SVN stimuleringsregeling duurzaam | 0,00 | 41.276,44 | 41.276,44 | |
| Totaal Rekening-courant met niet-financiële instellingen | 382.245,78 | 671.975,86 | 289.730,08 | |
| Uitzettingen Rijks schatkist looptijd <1 jaar | ||||
| 100340 Ministerie van Financien -RC | 6.027.125,98 | 9.227.125,98 | 3.200.000,00 | |
| Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 11.864.083,26 | 16.412.203,48 | 4.548.120,22 | |
| Liquide middelen | ||||
| Kassaldi | ||||
| 100200 Kas | 3.218,15 | 149,78 | -3.068,37 | |
| Banksaldi | ||||
| 100300 Rabobank | 689.033,24 | 217.227,60 | -471.805,64 | |
| 100350 RABO I-deal | 1.305,91 | 991,44 | -314,47 | |
| 100500 Bank Ned. Gemeenten | 12.888,33 | 10.569,82 | -2.318,51 | |
| 100530 RABO Belastingen | 44.373,06 | 90.518,72 | 46.145,66 | |
| Totaal Banksaldi | 747.600,54 | 319.307,58 | -428.292,96 | |
| Totaal Liquide middelen | 750.818,69 | 319.457,36 | -431.361,33 | |
| Overlopende activa | ||||
| Overige overlopende activa | ||||
| 131100 Nog te ontvangen bedragen Inwoners | 230.722,36 | 76.672,99 | -154.049,37 | |
| 131101 Nog te ontvangen bedragen Ruimte | 249.057,70 | 342.553,06 | 93.495,36 | |
| 131102 Nog te ontvangen bedragen Ondersteuning | 363.722,21 | 191.103,44 | -172.618,77 | |
| 141100 Vooruitbetaalde bedragen Inwoners | 474.633,49 | 470.900,38 | -3.733,11 | |
| 141101 Vooruitbetaalde bedragen Ruimte | 5.447,17 | 12.093,66 | 6.646,49 | |
| 141102 Vooruitbetaalde bedragen Ondersteuning | 315.656,78 | 278.679,56 | -36.977,22 | |
| Totaal Overige overlopende activa | 1.639.239,71 | 1.372.003,09 | -267.236,62 | |
| Totaal Vlottende Activa | 45.885.385,53 | 47.559.684,24 | 1.674.298,71 | |
| Totaal Activa | 139.188.023,44 | 140.499.355,45 | 1.311.332,01 | |
| Passiva | ||||
| Vaste Passiva | ||||
| Eigen vermogen | ||||
| Algemene reserve | ||||
| 3100 Algemene reserves AD en GRB | 14.028.034,63 | 13.463.722,53 | -564.312,10 | |
| 3140 GB: reserve grondbedrijf | 257.090,87 | 257.090,87 | 0,00 | |
| Totaal Algemene reserve | 14.285.125,50 | 13.720.813,40 | -564.312,10 | |
| Bestemmingsreserves | ||||
| 3101 Bestemmingsreserves AD en GRB | 22.970.347,21 | 23.112.451,76 | 142.104,55 | |
| Gerealiseerde resultaat | ||||
| 3000 Exploitatiesaldo AD | 2.837.254,78 | 3.662.972,18 | 825.717,40 | |
| Totaal Eigen vermogen | 40.092.727,49 | 40.496.237,34 | 403.509,85 | |
| Voorzieningen | ||||
| Voorzieningen voor verplichtingen, risico's en verliezen | ||||
| 3102 Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico | 3.294.712,29 | 4.823.403,29 | 1.528.691,00 | |
| Egalisatievoorzieningen | ||||
| 3103 Egalisatievoorzieningen | 579.671,39 | 384.676,22 | -194.995,17 | |
| Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | ||||
| 3104 Van derden verkregen middelen specifiek besteed | 1.414.722,87 | 1.876.333,42 | 461.610,55 | |
| Totaal Voorzieningen | 5.289.106,55 | 7.084.412,93 | 1.795.306,38 | |
| Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar | ||||
| Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | ||||
| 4130 Opgenomen langlopende leningen | 64.004.561,87 | 84.004.561,87 | 20.000.000,00 | |
| Totaal Vaste Passiva | 109.386.395,91 | 131.585.212,14 | 22.198.816,23 | |
| Vlottende Passiva | ||||
| Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar | ||||
| Kasgeldlening Openbaar Lichaam art1a Wet Fido | ||||
| 100510 Kasgeldleningen | 6.000.000,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | |
| Overlopende schulden | ||||
| 141000 Crediteuren | 3.396.179,04 | 2.964.390,50 | -431.788,54 | |
| 141500 Crediteuren Sociale Zaken | 301.632,28 | 259.514,49 | -42.117,79 | |
| 144130 Aflossing Staat E (kortlopende schuld) | 13.197.446,87 | 0,00 | -13.197.446,87 | |
| 161000 Omzetbelasting Algemene Dienst | 184.760,75 | 36.010,84 | -148.749,91 | |
| 170200 Verkoopbtw laag BTW AD | 0,00 | 971,17 | 971,17 | |
| 170710 Verkoopbtw Hoog Grondbedrijf | 262.013,65 | 176.658,52 | -85.355,13 | |
| 179900 Afrekening BTW Grondbedrijf | 0,00 | -483,84 | -483,84 | |
| 260042 Te betalen aan Ziekenfonds | 20.587,07 | 19.629,22 | -957,85 | |
| 260045 Af te dragen loonheffing | 43.157,51 | 39.308,02 | -3.849,49 | |
| Totaal Overlopende schulden | 17.405.777,17 | 3.495.998,92 | -13.909.778,25 | |
| Totaal Netto Vlottende schulden looptijd < 1 jaar | 23.405.777,17 | 3.495.998,92 | -19.909.778,25 | |
| Overlopende passiva | ||||
| Overlopende passiva | ||||
| 100800 Betalingen onderweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 110200 Grondbedrijf: inschrijfgelden bouwgrond | 836,95 | 0,00 | -836,95 | |
| 110300 R-REV: Planschades | 600,00 | 300,00 | -300,00 | |
| 131200 Vooruitontvangen bedragen Inwoners | 390.996,78 | 592.355,95 | 201.359,17 | |
| 131201 Vooruitontvangen bedragen Ruimte | 1.790.945,06 | 1.017.646,43 | -773.298,63 | |
| 131202 Vooruitontvangen bedragen Ondersteuning | 796,06 | 0,00 | -796,06 | |
| 141300 Nog te betalen bedragen Inwoners | 669.366,28 | 610.032,42 | -59.333,86 | |
| 141301 Nog te betalen bedragen Ruimte | 639.796,13 | 529.116,65 | -110.679,48 | |
| 141302 Nog te betalen bedragen Ondersteuning | 1.712.196,76 | 1.420.408,46 | -291.788,30 | |
| 200100 Kruisposten | -992,96 | -7.461,29 | -6.468,33 | |
| 200110 Kruisposten Schatkistbankieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220001 Netto salarissen | -2.620,41 | 5.935,32 | 8.555,73 | |
| 220002 Afgedragen ABP | 191.174,37 | 202.642,45 | 11.468,08 | |
| 220003 Afgedragen premie IZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220004 Afgedragen loonbelasting | 645.136,17 | 675.436,22 | 30.300,05 | |
| 220005 Afgedragen Sociale Verzekeringswetten | 195.050,56 | 192.802,77 | -2.247,79 | |
| 220006 Inhouding personeelsvereniging | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220010 Reservering IKB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240000 Vooruitontvangen AD | 12.267,99 | 0,00 | -12.267,99 | |
| 240001 Vooruitbetaald AD | 805,63 | 0,00 | -805,63 | |
| 249999 Verschillenrekening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 250000 Te verwerken ontvangsten SBZ | 949,52 | 0,00 | -949,52 | |
| 250001 Voorl. afdracht legeskas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 260000 Tussenrekening SBZ | 148.545,50 | 180.446,25 | 31.900,75 | |
| 260001 Te vord. Terugvordering ABW | -211.050,41 | -218.436,71 | -7.386,30 | |
| 260002 Te vord. Terugvordering Bijz.Bijst. ABW | -54.175,95 | -61.566,41 | -7.390,46 | |
| 260003 Af Te lossen Terugvordering ABW | 211.050,41 | 218.436,71 | 7.386,30 | |
| 260004 Af Te lossen Bijz.Bijst.ABW | 54.175,95 | 61.566,41 | 7.390,46 | |
| 260009 Te vord. boete ABW | -2.580,45 | -2.961,83 | -381,38 | |
| 260010 Af te lossen boete ABW | 2.580,45 | 2.961,83 | 381,38 | |
| 260011 Te vord. Terugvordering IOAW | -367,94 | 0,00 | 367,94 | |
| 260012 Af te lossen Terugvordering IOAW | 367,94 | 0,00 | -367,94 | |
| 260029 Te vord. Leenbijstand BBZ | -444.109,15 | -376.277,88 | 67.831,27 | |
| 260030 Te vord. rente Leenbijstand BBZ | -5.782,13 | -5.699,60 | 82,53 | |
| 260031 Af te lossen Leenbijstand BBZ | 444.109,15 | 376.277,88 | -67.831,27 | |
| 260032 Af te lossen rente Leenbijstand BBZ | 5.782,13 | 5.699,60 | -82,53 | |
| 260035 Te vord. overbruggingslening | -4.169,54 | -4.169,54 | 0,00 | |
| 260036 Af te lossen overbuggingslening | 4.169,54 | 4.169,54 | 0,00 | |
| 260037 Te vord. kred.hyp. ABW | -115.432,24 | -127.756,25 | -12.324,01 | |
| 260039 Af te lossen kred.hyp. ABW | 115.432,24 | 127.756,25 | 12.324,01 | |
| 260041 Verstrekte/Verrek.voorschotten | 0,00 | -1.517,21 | -1.517,21 | |
| 260043 Te vord.voorschotten | 0,00 | -2.828,01 | -2.828,01 | |
| 260044 Af te lossen voorschotten | 0,00 | 2.828,01 | 2.828,01 | |
| 260050 Te vorderen PGB | 618,24 | 618,24 | 0,00 | |
| 260051 Af te lossen PGB | -618,24 | -618,24 | 0,00 | |
| 270100 Tussenrekening betalingen CIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270103 Automatische incasso onderweg CIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270104 Uitgaande betalingen onderweg CIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270105 Proceskostenvergoedingen WOZ/Belastingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270198 Ten onrechte Ontvangen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 270199 Contante ontvangsten CMD/Kas/Pin (niet VRIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 295000 Verschillenrekening vereffeningen | -0,03 | -0,03 | 0,00 | |
| 299996 Tussenrekening rente vac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 299997 Tussenrekening winst/verlies afboeking vast actief | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totaal Overlopende passiva | 6.395.850,36 | 5.418.144,39 | -977.705,97 | |
| Totaal Vlottende Passiva | 29.801.627,53 | 8.914.143,31 | -20.887.484,22 | |
| Totaal Passiva | 139.188.023,44 | 140.499.355,45 | 1.311.332,01 | |
| Resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |